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【天天新視野】6月20日基金凈值:交銀信用添利債券(LOF)最新凈值1.2796,跌0.02%

2023-06-21 13:02:04 來源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

6月20日,交銀信用添利債券(LOF)最新單位凈值為1.2796元,累計(jì)凈值為1.7656元,較前一交易日下跌0.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.19%,近3個(gè)月上漲1.25%,近6個(gè)月上漲3.14%,近1年上漲2.26%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

交銀信用添利債券(LOF)為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),債券占凈值比124.54%,現(xiàn)金占凈值比0.53%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為唐赟,唐赟于2015年8月4日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)34.08%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有2次,其中盈利次數(shù)為1次,勝率為50.0%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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